С момента формирования нашего нового портфеля 27.10.14 он показал доходность в 7%, опередив индекс S&P на 1%. Если бы мы не продавали акции в октябре на сильной коррекции индекса, то доходность нашего портфеля составила бы 10% (с 20.06.14) и наш портфель опередил бы индекс S&P на 3.5%. Как мы видим, на росте рынка наш портфель опережает индекс даже при пассивном управлении, значит наша методика выбора акций правильна. До конца года сильной коррекции я не жду, поэтому оставляем портфель без изменений.